| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Начальник ДТГО "Львiвська залiзниця" | Пiх Богдан Петрович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 20.02.2012 | |||
| (дата) | ||||
| Квартальна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
| 1.1 Повне найменування емітента | |
| Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" | |
| 1.2 Організаційно-правова форма емітента | |
| IНШI ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | |
| 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
| 01059900 | |
| 1.4 Місцезнаходження емітента | |
| 79007, м. Львiв, Гоголя, 1 | |
| 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента | |
| 032 226-50-22 032 226-50-22 | |
| 1.6 Електронна поштова адреса емітента | |
| olga.borukh@railway.lviv.ua | |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 17.02.2012 |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) | http://railway.lviv.ua | в мережі Інтернет | 17.02.2012 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Інформація про емітента | X |
| 2. Основні відомості про посадових осіб емітента | X |
| 3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 4. Відомості про цінні папери емітента | |
| а) інформація про випуски акцій емітента | |
| б) інформація про облігації емітента | X |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| г) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| а) інформація про зобов'язання емітента | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб | |
| 7. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 8. Інформація про заміну управителя | |
| 9. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 12. Інформація про іпотечне покриття: | |
| а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" | |
| 15. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) | |
| Повне найменування | Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" |
| Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію | АОО №760885 |
| Дата державної реєстрації | 16.03.1992 |
| Територія (область) | Львівська |
| Місцезнаходження | 79007, м. Львiв, Гоголя, 1 |
| Статутний капітал (грн.) | 2547209000.00 |
| Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі | 100.000 |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| Чисельність працівників (чол.) | 54707 |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 63.21.1 Функцiонування iнфраструктури залiзничного транспорту, 60.10.1 Дiяльнiсть пасажирського залiзничного транспорту, 60.10.2 Дiяльнiсть вантажного залiзничного транспорту |
| Органи управління емітента | Згiдно Статуту ДТГО "Львiвська залiзниця" керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства iнфраструктури України (Органу управлiння майном), призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно з чинним законодавством. Керiвництво Залiзницею забезпечується начальником Залiзницi через апарат управлiння Залiзницi, органiзацiйна структура якого, згiдно з Рекомендованими типовими штатами залiзниць, затвердженими Укрзалiзницєю, затверджується начальником Залiзницi. Заступник керiвника Залiзницi, який виконує обов'язки керiвника у разi його вiдсутностi, головний бухгалтер, керiвник юридичної служби призначаються керiвником Залiзницi за погодженням з Органом управлiння майном. |
| Засновники емітента | ДТГО "Львiвська залiзниця" засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном), пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). |
| Посада | Начальник ДТГО "Львiська залiзниця" |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пiх Богдан Петрович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 041189 23.01.1996 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi |
| Рік народження | 1955 |
| Освіта | Повна вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 28 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Перший заступник начальника ДТГО "Львiвська залiзниця" |
| Опис | Начальник Залiзницi: - Несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - Дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - Розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства та нормативно-правових актiв Органу управлiння майном; - Укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковi та iншi рахунки; - Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - Затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - Призначає на посаду i звiльняє з посади керiвних працiвникiв та спецiалiстiв Залiзницi згiдно дiючої номенклатури посад, притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Залiзницi; - В межах своєї компетенцiї видає накази, iнструкцiї i дає вказiвки, якi є обов'язковi для всiх установ, органiзацiй та вiдокремлених пiдроздiлiв, якi входять до складу Залiзницi; - Затверджує штатнi розписи апарату i приписного штату Управлiння залiзницi, апарату госпрозрахункових служб, служби воєнiзованої охорони, вiдокремлених пiдроздiлiв, безпосередньо пiдпорядкованих Управлiнню залiзницi i новостворюваних вiдокремлених пiдроздiлiв; - Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, додержання порядку його ведення, достовiрностi облiку i статистичної звiтностi та забезпечує фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; - Створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до чинного законодавства; - Несе вiдповiдальнiсть за мобiлiзацiйну пiдготовку та виконання мобiлiзацiйних завдань, цивiльний захист, забезпечення охорони державної, конфiденцiйної та комерцiйної таємницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| Посада | Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця" |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Войцеховський Роман Михайлович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МС 608473 30.11.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi |
| Рік народження | 1960 |
| Освіта | Повна вища |
| Стаж керівної роботи (років) | 22 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник директора з економiки Державного пiдприємства "Укрзалiзничпостач" |
| Опис | Права та обов'язки начальника фiнансово-економiчної служби визначенi Положенням про фiнансово-економiчну службу залiзницi. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi: - органiзовує управлiнський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - органiзовує роботу з розробки напрямкiв економiчної полiтики залiзницi, кредитної полiтики, бухгалтерського та податкового облiку, а також забезпечує контроль за результатами фiнансової дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв залiзницi; - органiзовує роботу з розробки заходiв з дотримання режиму економiї коштiв, зниження собiвартостi перевезень; - затверджує фiнансову звiтнiсть дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, пiдписує фiнансову та податкову звiтнiсть залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним поданням звiтiв про результати економiчної i фiнансової дiяльностi залiзницi та податкової звiтностi залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним i в повному обсязi внесення платежiв до бюджетiв всiх рiвнiв та проведення iнших платежiв, виконання вiдокремленими пiдроздiлами планових i фiнансових завдань; - забезпечує проведення iнструктивних нарад, технiчного i методологiчного навчання по колу фiнансово-економiчних питань, бере участь в проведенi економiчного навчання фiнансово-економiчних працiвникiв залiзницi; - має право отримувати вiд керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв i виконавцiв необхiдну для роботи iнформацiю, видавати розпорядження в межах своєї компетенцiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi залiзницi, вносити керiвництву вищого рiвня пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов'язаної з фiнансово-економiчною дiяльнiстю залiзницi; - подає пропозицiї щодо заохочення працiвникiв, якi вiдзначились, або накладання стягнень на порушникiв трудової i виконавчої дисциплiни; - безпосередньо пiдпорядковується начальнику залiзницi, керує працiвниками служби. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi здiйснює керiвництво службою, виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi i має право: - першого пiдпису на всiх платiжних документах служби; - за дорученням начальника залiзницi укладати в межах своєї компетенцiї та наданих повноважень договори та угоди вiд iменi Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця"; - заслуховувати керiвникiв дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, з економiчних та фiнансових питань; - одержувати пояснення вiд керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв та iнших працiвникiв залiзницi про виявленi порушення та недолiки з питань, пов'язаних з фiнансово- економiчною дiяльнiстю, та вимагати вiд них їх усунення; - представляти службу в усiх державних, громадських та iнших установах та органiзацiях, у всiх судових та правоохоронних органах; - вимагати та одержувати в установленому порядку вiд дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, фiнансово-економiчнi розрахунки та обгрунтування, пов'язанi iз складанням фiнансових планiв (балансу доходiв та витрат), а також матерiали, необхiднi для аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi; - видавати уснi та письмовi розпорядження (вказiвки) по службi, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками служби; - затверджувати Положення про вiддiли, сектори служби, надавати керiвництву залiзницi пропозицiї про перемiщення, заохочення та притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв служби в порядку, встановленому чинним законодавством. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| Найменування | ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 498004 |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044) 585-42-40 |
| Факс | (044) 585-42-40 |
| Вид діяльності | 67.11.0 Управлiння фiнансовими ринками; 67.12.1 Брокерськi операцiї з цiнними паперами; 65.12.1 Комерцiйнi банки |
| Опис | Надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента. |
| Найменування | ПАТ "УкрСиббанк" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 09807750 |
| Місцезнаходження | 61050, м. Харкiв, пр. Московський, 60 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 507197 |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.01.2010 |
| Міжміський код та телефон | (057) 738-80-01 |
| Факс | (057) 703-26-20 |
| Вид діяльності | 65.12.0 Iнше грошове посередництво |
| Опис | Згiдно Договору обслуговування обiгу цiнних паперiв вiд 25 травня 2011р. № 06-12-В/11 виконує функцiї платiжного агента по облiгацiях емiтента: здiйснює виплату номiнальної вартостi облiгацiй при погашеннi та вiдсоткового доходу по облiгацiях у термiни, що передбаченi Проспектом емiсiї облiгацiй ДТГО "Львiвська залiзниця". |
| Найменування | ТОВ "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг" |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 33262696 |
| Місцезнаходження | 03179, м. Київ, пр. Брест-Литовський, 8 (Житомирське шосе, 14 км) |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3 |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.03.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 362-90-84 |
| Факс | (044) 521-20-15 |
| Вид діяльності | 74.14.0 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; 74.13.0 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення суспiльної думки; 74.87.0 Надання iнших комерцiйних послуг |
| Опис | Надає послуги рейтингування вiдповiдно до генеральної угоди вiд 07.07.2011 № 18/11Р |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.10.2011 | 159/2/11 | ДКЦПФР | відсоткові | 1000.00 | 200000 | Бездокументарна Іменні | 200000000.00 | 14.500 | щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв | 0.00 | 29.10.2014 |
| Опис | На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Облiгацiї до лiстингу на фондових бiржах не включенi. Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 28 грудня 2011 року. Випуск облiгацiй серiї В Державного територiально-галузевого об?єднання ?Львiвська залiзниця? зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачi свiдоцтва ? 27 сiчня 2012 року. Мета емiсiї облiгацiй - залучення фiнансових ресурсiв на оновлення та модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України та на погашення заборгованостi за зовнiшнiми запозиченнями емiтента. Облiгацiї забезпеченi порукою ДП "Приднiпровська залiзниця", ДП "Донецька залiзниця", СТГО "Пiвденна залiзниця", ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця", ДП "Одеська залiзниця". | ||||||||||
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 1280510.000 | X | X |
| у тому числі(за кожним кредитом): | ||||
| довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi | 01.11.2010 | 100000.000 | 16.750 | 25.10.2013 |
| довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 22.11.2010 | 88200.000 | 16.750 | 25.10.2013 |
| довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 07.12.2010 | 82000.000 | 16.750 | 25.10.2013 |
| довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 10.08.2010 | 235000.000 | 16.500 | 26.07.2013 |
| довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 10.08.2007 | 146939.000 | 9.500 | 21.12.2013 |
| довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 05.10.2011 | 80000.000 | 15.200 | 04.07.2014 |
| короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 22.04.2011 | 95000.000 | 15.250 | 20.04.2012 |
| короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 26.04.2011 | 100000.000 | 15.250 | 13.04.2012 |
| короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 05.05.2011 | 100000.000 | 15.250 | 07.05.2012 |
| короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 07.09.2011 | 50000.000 | 14.500 | 17.08.2012 |
| короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 07.09.2011 | 50000.000 | 14.500 | 10.08.2012 |
| короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 07.09.2011 | 50000.000 | 14.500 | 10.08.2012 |
| короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 05.10.2011 | 50000.000 | 14.500 | 18.08.2012 |
| короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 05.10.2011 | 50000.000 | 14.500 | 18.08.2012 |
| довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 15.01.2007 | 3371.000 | 1.507 | 31.12.2013 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 200000.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 200000.000 | X | X |
| облiгацiї серiї В | 28.12.2011 | 200000.000 | 14.500 | 29.10.2014 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 320742.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 824510.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 2625762.000 | X | X |
| Опис: | Зобов'язання за довгостроковим кредитом в iноземнiй валютi в загальнiй сумi 146 939,0 тис. грн. вiдображенi в рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" Балансу (Форма №1). Зобов'язання за довгостроковими кредитами у нацiональнiй валютi в загальнiй сумi 585 200,0 тис. грн. вiдображенi в рядку 440 "Довгостроковi кредити банкiв" Балансу (Форма №1) у сумi 487 283 тис. грн. та у рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" Балансу (Форма №1) у сумi 97 917 тис. грн. | |||
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 17.02.2012 | ||
| Підприємство | Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" | за ЄДРПОУ | 01059900 |
| Територія | за КОАТУУ | 4610136600 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 590 | |
| Орган державного управління | за КОДУ | 07214 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 63.21.1 | |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 79007 м. Львiв Гоголя, 1 | ||
| Баланс на 31.12.2011 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 29013 | 33749 |
| - первісна вартість | 011 | 48782 | 59774 |
| - накопичена амортизація | 012 | 19769 | 26025 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 70593 | 108087 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 9293948 | 9753047 |
| - первісна вартість | 031 | 158484956 | 277075893 |
| - знос | 032 | 149191008 | 267322846 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 54053 | 54053 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 43739 | 43225 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 9491346 | 9992161 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| Виробничі запаси | 100 | 284772 | 372714 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 36709 | 26342 |
| Готова продукція | 130 | 82121 | 95658 |
| Товари | 140 | 4004 | 3016 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 31354 | 38677 |
| - первісна вартість | 161 | 31382 | 38705 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | 28 | 28 |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 2504 | 2409 |
| - за виданими авансами | 180 | 22804 | 50429 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 1005753 | 1917673 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 35988 | 43444 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 41957 | 26266 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 18 | 20 |
| - в іноземній валюті | 240 | 2570 | 3908 |
| Інші оборотні активи | 250 | 17773 | 14402 |
| Усього за розділом II | 260 | 1568309 | 2594938 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1195 | 3927 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 11060850 | 12591026 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2547209 | 2547209 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 3875846 | 5374498 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1529232 | 1860556 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 7952287 | 9782263 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 113289 | 179364 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 113289 | 179364 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 666984 | 490654 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 200000 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 1075768 | 320742 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 190280 | 146060 |
| Усього за розділом III | 480 | 1933032 | 1157456 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 415000 | 545000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 166425 | 289071 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 114585 | 230912 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 74430 | 76335 |
| - з бюджетом | 550 | 105200 | 175271 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 33314 | 45182 |
| - з оплати праці | 580 | 78915 | 90628 |
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 72302 | 15907 |
| Усього за розділом IV | 620 | 1060171 | 1468306 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 2071 | 3637 |
| Баланс | 640 | 11060850 | 12591026 |
| Примітки | вiдсутнi |
|---|---|
| Керівник | Начальник залiзницi Б. П. Пiх |
| Головний бухгалтер | Начальник фiнансово-економiчної служби Р. М. Войцеховський |
| Звіт про фінансові результати за квартал року |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 8203842 | 6979593 |
| Податок на додану вартість | 015 | 513876 | 493068 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 174 | 159 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 5172 | 10 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 7684620 | 6486356 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 6533499 | 5681955 |
| Загальновиробничі витрати | 045 | 0 | 0 |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 1151121 | 804401 |
| - збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 227633 | 173070 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 162237 | 135994 |
| Витрати на збут | 080 | 10096 | 10735 |
| Інші операційні витрати | 090 | 432963 | 278421 |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 773458 | 552321 |
| - збиток | 105 | 0 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 937 |
| Інші доходи | 130 | 162621 | 159338 |
| Фінансові витрати | 140 | 239775 | 227634 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 41044 | 46241 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 655260 | 438721 |
| - збиток | 175 | 0 | 0 |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 532774 | 299416 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 122486 | 139305 |
| - збиток | 195 | 0 | 0 |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 17 |
| - витрати | 205 | 0 | 17 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 122486 | 139305 |
| - збиток | 225 | 0 | 0 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 230 | 2060682 | 1767570 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 2102640 | 1854120 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 796999 | 706228 |
| Амортизація | 260 | 974367 | 902188 |
| Інші операційни витрати | 270 | 926541 | 718619 |
| Разом | 280 | 6861229 | 5948725 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0.000 | 0.000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Примітки | вiдсутнi |
|---|---|
| Керівник | Начальник залiзницi Б. П. Пiх |
| Головний бухгалтер | Начальник фiнансово-економiчної служби Р. М. Войцеховський |