Зміст
Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
01059900
Повне найменування емітента:
Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
Скорочене найменування емітента (за наявності):
ДТГО "Львівська залізниця"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Інші об'єднання юридичних осіб
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
79007
Область:
Львівська
Район:
Населений пункт:
м. Львів
Вулиця:
Гоголя
Будинок:
1
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0322264411
Номер факсу емітента:
0322971012
Веб-сайт емітента:
www.railway.lviv.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):
31.12.2012
Вступ
Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 № 981.
Ця річна інформація розкриває інформацію про загальну діяльність ДТГО "Львівська залізниця" у 2012 році. Значну увагу у звіті приділено опису господарської діяльності, структурі підприємства, факторам ризику, органам управління, розкрита інформація про цінні папери ДТГО "Львівська залізниця".
Придбання цінних паперів емітента ДТГО "Львівська залізниця" пов’язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
Розділ I. Резюме річної інформації
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
1.2. Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця»
Скорочене найменування емітента: ДТГО «Львівська залізниця»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01059900
Дата проведення державної реєстрації: 16.03.1992р.
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 1 415 120 0000 000929
Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області
Місцезнаходження емітента: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1
Телефон: 032 226 44 11
Факс: 032 297 10 12
Адреса електронної пошти емітента: fin.credit@railway.lviv.ua
Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.railway.lviv.ua
Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця" пролягає в західній частині України на території 7 областей України: Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської.
Львівська магістраль завдяки географічному розташуванню межує з Польщею, Угорщиною, Румунією, Білоруссю, Словаччиною і є важливим центром у залізничних перевезеннях пасажирів і експортно-імпортних вантажів між Сходом та Західною Європою, Північчю і Півднем, тому вона по праву називається головними воротами України в Європу.
Залізничні сполучення з даними країнами забезпечують 14 діючих основних прикордонних переходів, які оснащені необхідною технікою для навантаження, перевантаження вантажів і перестановки вагонів та складають третину від усіх прикордонних переходів в Україні.
Експлуатаційна довжина колії становить 4470 км. Довжина електрифікованих дільниць складає 1424,2 км. Конфігурація є розгалуженою мережею залізничних ліній, що йдуть з головного в регіоні Львівського транспортного вузла у восьми напрямках. Найбільшими транспортними вузлами є станції Львів, Стрий, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Ковель, Чернівці, Ужгород, Чоп.
Залізниця експлуатує 6913 штучних споруд, що складає 35,63 % від загальної кількості штучних споруд Укрзалізниці. Це пов’язано із складним гірським ландшафтом, який значно впливає на характер колійного господарства (значні експлуатаційні витрати), а також наявністю пересічень залізниці з автошляхами в одному рівні.
Майже 800 км дільниць Львівської залізниці є складовими міжнародних транспортних коридорів.
Основні види господарської діяльності:
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
49.20 Вантажний залізничний транспорт;
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення.
ДТГО «Львівська залізниця» впродовж 2012 року працювала стабільно, в повному обсязі забезпечила потреби населення та підприємств у перевезеннях.
Обсяг перевезень вантажів і пасажирів у звітному періоді склав 29,3 млрд. ткм., що більше звіту 2011 року на 2,3%.
Середня приведена доходна ставка перевезень зменшилась в порівнянні з 2011 роком на 2,8%.
У звітному періоді залізниця отримала чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 7678,0 млн. грн., що менше до 2011 року на 6,6 млн. грн. або на 0,1%.
В 2012 ріці залізниця працювала у важких економічних умовах. Незважаючи на падіння обсягів перевезень та відправлення вантажів, які пов’язані зі зменшенням кількості заявок вантажовідправниками у зв’язку з відсутністю ринків збуту готової продукції, залізниця отримала позитивний загальний фінансовий результат. Чистий прибуток склав 106,4 млн. грн.
Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
Назва показника
2012
2011
2010
1
2
3
4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
7678004
7684620
6486422
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
6892124
6533499
5694168
Валовий прибуток (збиток)
785880
1151121
792254
Інші операційні доходи
152875
227633
173074
Адміністративні витрати
164463
162237
136033
Витрати на збут
6976
10096
10739
Інші операційні витрати
333299
432963
277339
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток (збиток)
434017
773458
541217
інші доходи
136459
162621
160283
інші витрати
303443
280819
273884
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток (збиток)
267033
655260
427616
Податок на прибуток від звичайної діяльності
157163
532774
299416
Чистий прибуток (збиток)
106422
122486
128200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Всього активів, у т.ч.
13036288
12591026
11048384
Оборотні активи
3219434
2594938
1559131
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти
10562
26266
41957
Необоротні активи
9813116
9992161
9488045
Всього пасивів, у т.ч.
13036288
12591026
11048384
Зобов`язання
2504231
2625762
2986970
поточні зобов`язання
1545570
1468306
1053938
довгострокові зобов`язання
958661
1157456
1933032
Забезпечення наступних витрат та платежів
216994
179364
125249
Власний капітал
10309294
9782263
7934422
статутний капітал
2547209
2547209
2547209
пайовий капітал
додатковий вкладений капітал
інший додатковий капітал
4858027
5374498
3876195
резервний капітал
(неоплачений капітал)
(вилучений капітал)
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2904058
1860556
1511018
Розрахункова вартість чистих активів
10309294
9782263
7934422
Розділ IІ. Фактори ризику
2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків ДТГО "Львівська залізниця".
2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери ДТГО "Львівська залізниця", відсутні.
2.1.2. До потенційних факторів ризику стосовно фінансово-господарського стану ДТГО "Львівська залізниця" відносяться:
- ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень;
- ризик зростання вартості сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо;
- ризик збільшення збитковості пасажирських перевезень.
2.1.3. До потенційних політичних та макроекономічних ризиків ДТГО "Львівська залізниця" відносяться:
- ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- ризик політичної нестабільності в Україні;
- ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку України;
- ризик зростання інфляції.
2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками ДТГО "Львівська залізниця".
Головною метою політики управління ризиками ДТГО "Львівська залізниця" є своєчасне виявлення ризиків та прийняття подальших заходів з мінімізації негативного впливу на фінансові показники підприємства. ДТГО "Львівська залізниця" приділяє значну увагу зонам ризику і продовжує будувати інтегровану систему оцінки та управління ризиками, що дозволяє кількісно визначати основні ризики і вибирати відповідні інструменти для управління ними.
2.3. Дочірні підприємства в ДТГО "Львівська залізниця" відсутні.
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
3.1. Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця"
Скорочене найменування емітента: ДТГО "Львівська залізниця"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01059900
3.2. Дата проведення державної реєстрації: 16.03.1992р.
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 1 415 120 0000 000929
Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області
Місцезнаходження емітента: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1
Телефон: 032 226 44 11
Факс: 032 297 10 12
Адреса електронної пошти емітента: fin.credit@railway.lviv.ua
Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.railway.lviv.ua
Спеціальний підрозділ ДТГО «Львівська залізниця» по роботі з інвесторами - відділ кредитних операцій і фінансових інструментів фінансово-економічної служби.
Місцезнаходження підрозділу: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1
Телефон: 032 226 38 80
Факс: 032 226 32 66
Адреса електронної пошти емітента: fin.credit@railway.lviv.ua
3.3. Наказом Фонду державного майна України від 03.12.1991 року № 254 засновано Львівську державну залізницю. Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.01.2006 № 80 змінено найменування Львівської державної залізниці на Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця" (свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №760885 від 16.03.1992 р.)
Строк існування з дати державної реєстрації - понад 21 рік.
ДТГО «Львівська залізниця» створено на невизначений строк.
3.4. На сьогоднішній день ДТГО «Львівська залізниця» є добре оснащеною транспортною артерією яка обслуговує Львівську, Тернопільську, Рівненську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську області населення яких складає понад 12 мільйонів людей. Географічне положення і конфігурація напрямків і дільниць залізниці визначають її велике транзитне значення. ДТГО «Львівська залізниця» зв’язує залізниці України з залізницями країн Євросоюзу через 14 прикордонних переходів. Основними завданнями залізниці є своєчасне та якісне здійснення перевезень вантажу, пасажирів та вантажобагажу. Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року і атмосферних умов. Допомагає доставляти вантажі у важкодоступні райони. Стратегічними напрямками розвитку Залізниці є якісне забезпечення перевезень, безпека руху поїздів, зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, електрифікація основних напрямків, оновлення рухомого складу, модернізація і придбання нових основних засобів, інформатизація та автоматизація технологічних процесів на Залізниці.
Протягом 2012 року ДТГО "Львівська залізниця" не здійснювало купівлю чи продаж значної частини активів (понад 10 відсотків вартості активів), не пов'язаних з основною діяльністю, у тому числі акцій (часток, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі інших юридичних осіб.
3.5. Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» створене згідно із статтями 1, 4 Закону України "Про залізничний транспорт", засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (Орган управління майном) та підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
Керівництво ДТГО "Львівська залізниця" здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через апарат управління Залізниці, організаційна структура якої, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницею, затверджується начальником Залізниці.
Протягом звітного року відокремлені підрозділи "Станція Львів", "Станція Клепарів", "Станція Стрий", "Станція Тернопіль", "Станція Здолбунів", "Станція Ковель", "Станція Сарни", "Станція Івано-Франківськ", "Станція Чернівці", "Станція Батьово" та "Станція Чоп" ДТГО «Львівська залізниця» позбулись статусу відокремлених підрозділів, створено Відокремлений підрозділ "Дирекція з будівництва Бескидського тунелю" ДТГО "Львівська залізниця", реорганізовано ВП "Будівельне управління №1" та ВП "Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6" шляхом їх об'єднання та створення на їх базі Відокремленого підрозділу "Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1" ДТГО "Львівська залізниця".
3.6. Для організації безперебійної роботи Львівської залізниці з метою забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів функціонує: 5 дирекцій залізничних перевезень, 7 локомотивних депо, 8 вагонних депо, 5 моторвагонних депо, 3 пасажирських вагонних депо та 1 вагонна дільниця, 7 вокзалів.
Ремонт і поточне утримання колійного господарства забезпечують 19 дистанцій колії та 5 колійних машинних станцій, 1 дистанція захисних лісонасаджень, 1 дорожній центр механізації колійних робіт, 1 рейкозварювальний поїзд, 2 мостобудівельних поїзда, 1 колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні.
Технічне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ і зв’язку виконують 11 дистанцій сигналізації та зв’язку.
7 дистанцій електропостачання, будівельно-монтажний поїзд служби електропостачання та відокремлений підрозділ «Енергозбут» забезпечують безперебійну роботу всіх пристроїв електрифікації та електропостачання залізниці.
Вантажі та контейнери обслуговуються 1 механізованою дистанцією навантажувально-розвантажувальних робіт.
4 управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, 1 будівельно-монтажне експлуатаційне управління, 1 будівельно-монтажний поїзд, 1 завод залізобетонних конструкцій, 1 експериментальний завод (металевих конструкцій), 4 дистанції водопостачання забезпечують утримання виробничих і житлових будівель та споруд, будівельно-монтажні роботи, капітальний та поточний ремонт основних засобів залізниці.
Головний матеріально-технічний склад залізниці, 2 регіональних відділа матеріально-технічного постачання та 1 будинок побуту забезпечують підрозділи залізниці матеріалами, обладнанням, запасними частинами, спецодягом та іншими виробами по встановленій номенклатурі.
3 загони воєнізованої охорони забезпечують роботу по збереженню вантажів, що перевозяться, об’єктів залізниці та інших цінностей; координують роботу підрозділів залізниці з питань пожежної безпеки.
Інформаційно-обчислювальний центр забезпечує експлуатаційну роботу залізничного транспорту шляхом здійснення заходів з підвищення ефективності автоматизованих систем управління (АСУ) на залізниці, обробки різного виду інформації, в т.ч обробки перевізних документів.
Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза залізниці забезпечує утримання та функціонування автомобільного транспорту.
1 центр професійного розвитку персоналу надає освітні послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників Львівської залізниці.
Оздоровленням залізничників та членів їх сімей, організацією заходів фізичної культури та спорту займаються 2 пансіонати, 3 фізкультурно-спортивних клуба та 2 дитячо-юнацькі школи, 1 будинок ветеранів-залізничників, 2 стоматологічні поліклініки.
Дирекція з будівництва Бескидського тунелю, доржня механічна майстерня та 11 галузевих служб.
Загалом до складу ДТГО «Львівська залізниця» входить 132 відокремлених підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.
3.7. У ДТГО "Львівська залізниця" дочірні та залежні підприємства відсутні.
3.8. Статутними документами ДТГО "Львівська залізниця" статутний капітал не визначено.
Розмір статутного капіталу ДТГО «Львівська залізниця»:
на початок звітного періоду - 2 547 209 тис.грн.
на кінець звітного періоду - 2 547 209 тис.грн.
Розмір власного капіталу ДТГО «Львівська залізниця»:
на початок звітного періоду - 9 794 612 тис.грн.
на кінець звітного періоду - 10 309 294 тис.грн.
3.9. ДТГО «Львівська залізниця» не приймає участі в об'єднаннях підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групах суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
4.1. Основними видами діяльності ДТГО «Львівська залізниця» є:
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення.
49.20 Вантажний залізничний транспорт.
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
35.14 Торгівля електроенергією
35.13 Розподілення електроенергії
35.12 Передача електроенергії
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
36.00 Збір, очищення та постачання води.
61.90 інша діяльність у сфері електрозв’язку.
4.2. Діяльність ДТГО «Львівська залізниця» спрямована на забезпечення перевезень вантажів та пасажирів. У загальному обсязі доходи від перевезень складають 90,6% - 6958,2 млн. грн., з них від вантажних перевезень - 6325,6 млн. грн. або 90,9%, від пасажирських перевезень - 632,7 млн. грн. або 9,1%.
Вантажообіг за звітний період склав 19808,3 млн. ткм, доходів отримано 6325,6 млн. грн.
В загальному обсязі вантажних перевезень експортні перевезення склали 49,0% - 9715,5 млн. ткм.
4.3. За звітний 2012 рік собівартість реалізованої продукції склала 6 892 124 тис.грн.
Структура собівартості за елементами витрат: витрати на оплату праці - 2 166 338 тис. грн. (31,4%); матеріальні витрати - 2 333 022 тис. грн. (33,9%); амортизація - 970 616 тис. грн. (14,1%); відрахування на соціальні заходи - 819 203 тис. грн. (11,9%); інші витрати - 602 945 тис. грн. (8,7%).
4.4. Основними завданнями ДТГО «Львівська залізниця» є своєчасне та якiсне здiйснення перевезень вантажів і пасажирiв, а також надання послуг користування залізничними коліями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів і пасажирiв західного регіону України (на території 7 областей: Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської). ДТГО «Львівська залізниця» є природньою монополією на ринку залізничних перевезень у своєму регіоні.
4.5. Львівська магістраль завдяки географічному розташуванню межує з Польщею, Угорщиною, Румунією, Білоруссю, Словаччиною і є важливим центром у залізничних перевезеннях пасажирів і експортно-імпортних вантажів між Сходом та Західною Європою, Північчю і Півднем, тому вона по праву називається головними воротами України в Європу.
Конфігурація є розгалуженою мережею залізничних ліній, що йдуть з головного в регіоні Львівського транспортного вузла у восьми напрямках. Найбільшими транспортними вузлами є станції Львів, Стрий, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Ковель, Чернівці, Ужгород, Чоп.
Протягом звітного року змін в системі збуту продукції не відбулось.
4.6. Протягом звітного року суттєвих змін в джерелах надходження сировини не було, основним постачальником товарно – матеріальних цінностей для ДТГО «Львівська залізниця» залишається ДП «Укрзалізничпостач». Суттєвого зростання в 2012 році цін на основні види сировини не відбувалось.
4.7. Протягом звітного року клієнтом ДТГО «Львівська залізниця», від якого отримано більше 10% доходних надходжень від вантажних перевезень, є ДП «Український транспортно – логістичний центр» договір Л/М-11819п від 13.12.2011р.
4.8. У звітному році спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями ДТГО «Львівська залізниця» не здійснювало.
4.9. - Ліцензія АВ №416549 на надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом від 01.02.2010 року безстрокова. Видана Міністерством транспорту та зв’язку України.
- Ліцензія АГ №500056 на централізоване водопостачання та водовідведення від 28.02.2012 року із строком дії до 26.02.2017 року. Видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
- Ліцензія АГ №506629 на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території Львівської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей від 30.12.2010 року із строком дії до 15.05.2016 року. Видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.
- Ліцензія АГ №595950 на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення від 22.02.2012 року із строком дії - безстрокова. Видана Державною інспекцією техногенної безпеки України.
- Ліцензія АБ №220846 на постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 27.04.2006 року із строком дії – безстрокова. Видана Національною Комісією регулювання електроенергетики України.
- Ліцензія АБ №220845 на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами від 27.04.2006 року із строком дії – безстрокова. Видана Національною Комісією регулювання електроенергетики України.
- Ліцензія АГ №572273 на надання послуг у галузі технічного захисту інформації від 13.10.2011 року із строком дії - безстрокова. Видана Адміністрацією державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Протягом звітного року ДТГО «Львівська залізниця» отримала наступні ліцензії замість тих, строк дії яких закінчився:
- Ліцензія АГ № 500056 на централізоване водопостачання та водовідведення від 28.02.2012 із строком дії до 26.02.2017 року. Видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
- Ліцензія АГ № 595950 на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення від 22.02.2012 із строком дії - безстрокова. Видана Державною інспекцією техногенної безпеки України;
- Ліцензія АД № 037430 на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, від 10.04.2012 із строком дії до 10.04.2017 року. Видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
- Ліцензія АГ № 600974 на медичну практику від 31.06.2012 року безстрокова. Видана Міністерством охорони здоров’я.
4.10. Об’єкти інтелектуальної власності відсутні.
4.11. Протягом 2012 року змін до чинного законодавства, які б суттєво впливали на діяльність ДТГО «Львівська залізниця», не було.
4.12. ДТГО «Львівська залізниця» протягом 2012 року, згідно затвердженого Галузевого плану науково – дослідних та дослідно – конструкторських робіт Укрзалізниці, витратила на розробку програмного забезпечення 2,3 млн.грн.
4.13. У 2012 році освоєно інвестиції у розвиток виробничої і невиробничої сфери на суму 524,2 млн.грн. що менше запланованих обсягів на 558,1 млн.грн., у т.ч. за рахунок залучених коштів (які становлять 40,1% від загальної суми) освоєно 136,9 млн.грн., за рахунок власних коштів (які становлять 59,9% від загальної суми капітальних інвестицій) освоєно – 387,3 млн.грн.
По структурі виконання плану капітальних інвестицій характеризується наступними даними:
Капітальне будівництво виконане на 25,4%, при плані 461,8 млн.грн. виконання становить 117,3 млн.грн.
Придбання основних засобів при плані 262,7 млн.грн. виконано на 146,9 млн.грн. (55,9%).
Інші необоротні матеріальні активи при плані 43,9 млн.грн. придбані на суму 26,2 млн.грн. (59,6%).
Нематеріальні активи при плані 9,5 млн.грн. виконання становить 5,8 млн.грн. (61,3%).
Модернізація при плані 304,3 млн. грн. виконана на суму 228,0 млн.грн., що складає 74,9%.
4.14. З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище ДТГО «Львівська залізниця» в своїй діяльності дотримується природоохоронного законодавства України, що регулюється Конституцією України, спеціальними законами України, постановами Кабінету Міністрів України та чисельними загальнодержавними наказами, нормами та стандартами.Щорічно проводяться природоохоронні заходи.
4.15. ДТГО «Львівська залізниця» не має дочірніх підприємств, які разом становлять єдину групу суб’єктів господарювання.
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
5.1. На початок 2012 року первісна (переоцінена) вартість основних засобів становила 277 077 202,0 тис.грн., залишкова вартість – 9 754 576,0 тис.грн., а на кінець звітного періоду – первісна (переоцінена) вартість становить 960 869 431,0 тис.грн., залишкова вартість –9 588 196,0 тис.грн.
В 2012 році проведено дооцінку основних засобів на суму 337 200,0 тис.грн. Дооцінка проведена відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92.
Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні від 2 до 100 років.
Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких у господарській діяльності більше одного року і вартістю:
понад 1000 грн. – стосовно основних засобів, введених в експлуатацію після запровадження П(С)БО і до 01.01.2012;
понад 2500 грн. – стосовно основних засобів, введених в експлуатацію з 01.01.2012.
Зміни, у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів в 2012 році не відбувались.
5.2. Знос основних засобів виробничого призначення з початку до кінця звітного 2012 року збільшився на суму 683 958 609,0 тис.грн.
Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів на суму 469 776,0 тис.грн.
5.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 2011 рік - 647 879,0 тис.грн.
Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 2012 рік - 779 058,0 тис.грн.
5.4. Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
5.5. Угоди на придбання у майбутньому основних засобів не укладались.
5.6. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) становить 377,0 тис.грн.
Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів становить 4 422 629,0 тис.грн.
Основні засоби для продажу з експлуатації не вилучались.
5.7. З початку поточного року до кінця звітного періоду за рахунок дооцінки та індексації балансової вартості об’єктів житлового фонду розмір додаткового капіталу збільшився на суму 74 577,0 тис.грн.
5.8. За 2012 рік вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить суму 102 003,0 тис.грн.
5.9. ДТГО «Львівська залізниця» не має дочірніх підприємств, які разом становлять єдину групу об’єктів господарювання.
5.10. Інформація, що передбачена підпунктами 5.1 - 5.8 цього розділу, за два роки, що передували звітному, не розкривається.
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
6.1. Середньооблікова кількість працівників ДТГО "Львівська залізниця" на 31 грудня 2012р. становила 53510 осіб.
Кількість осіб, які працюють у ДТГО "Львівська залізниця" за сумісництвом (зовнішні) - 37 осіб.
Фонд оплати праці ДТГО "Львівська залізниця" за 2012 рік становив 2281996,7 тис.грн.
ДТГО «Львівська залізниця» не має дочірніх підприємств, які разом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
6.2. Між уповноваженим представником адміністрації ДТГО "Львівська залізниця" в особі начальника залізниці та Дорожнім комітетом профспілки залізничників та транспортних будівельників України Львівської залізниці, який уповноважений на представництво трудовим колективом залізниці, укладено колективний договір на 2009-2012 роки, що схвалений конференцією трудового колективу. Згідно постанови конференції трудового колективу від 31.10.2012 дію колективного договору продовжено до 2015 року.
На залізниці діє Дорожній профспілковий комітет Львівської залізниці профспілки залізничників і транспортних будівельників України (Дорпрофсож), який є єдиним представником інтересів працівників залізниці у вирішенні питань колективного договору залізниці.
ДТГО "Львівська залізниця" при прийнятті на роботу укладає з працівниками безстрокові трудові договори, що укладаються на невизначений строк, строкові – на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, а також цивільно-правові угоди та контракти. Укладання трудового договору оформлюється наказом в письмовій формі.
6.3. Кадрова політика ДТГО "Львівська залізниця" незмінно розвивається в напрямку наймання на відповідальні посади, тільки тих осіб, котрі мають достатній досвід роботи та належний рівень компетентності. Розподіл функціональних обов’язків серед посадових осіб Підприємства здійснений з урахуванням принципу перехресного контролю роботи посадових осіб.
Фактична середньооблікова чисельність залізниці по результатах року становить 53510 чол., що на 1091 чол. менше контрольного завдання та на 1839 менше, ніж за 2011 рік (в 2011 році фактична чисельність була рівна 55349 чол.) Облікова чисельність працівників на 01.01.2013 року становить 54350 чол. і зменшилась до початку 2012 року на 1801 чол.
На Львівській залізниці ведеться робота з омолодження кадрів. На 01.01.2013 чисельність працівників віком до 35 років складає 18479 чол., що складає 34,0% від загальної кількості працюючих, з них закінчили ВНЗ І-IV рівнів акредитації 5407 чол., ВНЗ ІІІ- IV рівнів акредитації – 4280 чол. В 2012 році в зв'язку із виходом на пенсію за віком звільнено 1666 чол., а прийнято 300 молодих спеціалістів, працевлаштованих за направленням керівництва залізниці. На кінець звітного періоду зменшилась кількість працюючих пенсіонерів на 33 чол. (з 308 чол. на початок року до 275 чол. на кінець року). Процент співвідношення працівників пенсійного віку до спискової чисельності складає по залізниці 0,51% (в 2012 році він складав 0,55%).
Протягом 2012 року витрати на соціальні заходи для ветеранів-залізничників склали 18 448 тис. грн, в т.ч: на забезпечення побутовим паливом – 102 тис. грн.; на оплату медичного страхування пенсіонерів – 10517 тис. грн; допомога галузевим ветеранським організаціям – 353 тис. грн.; грошові виплати до святкових дат, тощо – 2237 тис. грн.; на надання іншої матеріальної допомоги, передбаченої колективним договором залізниці – 5239 тис. грн.
6.4. У звітному періоді не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ДТГО "Львівська залізниця" у його статутному капіталі.
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
7.1. Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця" засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (орган управління майном), підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
Керівництво ДТГО "Львівська залізниця" здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через апарат управління Залізниці, організаційна структура якої, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницею, затверджується начальником Залізниці.
Заступник керівника Залізниці, головний бухгалтер, керівник юридичної служби призначаються керівником Залізниці за погодженням з Державною адміністрацією залізничного транспорту України.
Протягом звітного періоду змін в компетенції органів управління ДТГО "Львівська залізниця" не відбулось.
7.2. За звітний 2012 рік зміни та доповнення до статуту ДТГО "Львівська залізниця" в частині регулювання діяльності органів залізниці не вносились.
7.3. Оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не являється акціонерним товариством графи 6-11 таблиці "Основні дані про посадових осіб емітента" не заповнюються.
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів
Посада (кількість років на посаді)
Рік народження*
Освіта*
Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента
Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів
Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**
Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Піх Богдан Петрович
-
Начальник ДТГО "Львівська залізниця" (2 роки 5 місяців)
1955
повна вища
-
-
-
-
-
-
не обіймає посад у будь-яких інших юридичних особах
Карпенко Людмила Вікторівна
-
Начальник фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця" (7 місяців)
1965
повна вища
-
-
-
-
-
-
не обіймає посад у будь-яких інших юридичних особах
7.4. Дочірні/залежні підприємства у ДТГО "Львівська залізниця" відсутні. З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів
Посада в емітента
Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства
Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів
Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1
2
3
4
5
6
7
8
7.5. Протягом п'яти останніх років:
Піх Б.П. з вересня 2006 р. до призначення начальником ДТГО "Львівська залізниця" обіймав посаду першого заступника начальника ДТГО "Львівська залізниця";
Карпенко Л.В. з червня 2006 р. до призначення начальником фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця" обіймала посаду першого заступника начальника фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця".
7.6. Начальник ДТГО "Львівська залізниця" Піх Б.П. та начальник фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця" Карпенко Л.В. протягом п'яти останніх фінансових років:
- засновником, учасником чи посадовою особою суб'єктів підприємницької діяльності, щодо яких порушувалась би справа про банкрутство, не були;
- непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мали.
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
8.1. Інформація не подається, оскільки фізична особа виконує повноваження одноосібного виконавчого органу.
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплати
Наглядова рада
Виконавчий орган
Разом
2012
2011
2010
2012
2011
2010
2012
2011
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основна заробітна плата
Премії
Компенсаційні виплати
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити)
Усього
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
9.1. Згідно статуту Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» створене згідно із статтями 1, 4 Закону України "Про залізничний транспорт", засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (Орган управління майном) та підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
9.2. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про загальну кількість акціонерів та кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду не надається.
9.3. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про власників істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду не надається.
Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів
Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента
Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1
2
3
4
5
6
7
9.4. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством, тому змін серед власників істотної участі емітента протягом звітного року не відбувалось.
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
10.1. У ДТГО "Львівська залізниця" правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, відсутні.
10.2. У ДТГО "Львівська залізниця" операції з афілійованими особами відсутні.
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
11.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає ДТГО "Львівська залізниця", його відокремлені підрозділи, посадові особи та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента у звітному періоді відсутні.
Провадження у справі про банкрутство щодо ДТГО "Львівська залізниця" у звітному періоді не порушувалось.
11.2. За звітний 2012 рік по ДТГО «Львівська залізниця» нараховано в складі інших операційних витрат штрафних санкцій в сумі 1285 тис.грн., з них:
- штрафи та пені за порушення умов господарських договорів в сумі 1046 тис.грн. - внаслідок прострочення зобов’язань по оплаті ТМЦ, послуг та за несвоєчасну сплату лізингових платежів;
- штрафи за порушення умов перевезень - 124 тис.грн.;
- штрафи по платежах в бюджет - 71 тис.грн.;
- штраф згідно рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України – 10 тис.грн.;
- штрафи, пені до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 34 тис.грн. - за порушення правильності нарахування та використання страхових внесків.
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
ДТГО "Львівська залізниця" не являється акціонерним товариством.
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
13.1. Інформація про акції емітента не подається, оскільки ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством.
13.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):
13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів ДТГО "Львівська залізниця" окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу:
- вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - відсоткові іменні забезпечені облігації серії В у бездокументарній формі;
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 20 жовтня 2011 року, № 159/2/11;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 200000 (двісті тисяч) штук;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1000 (одна тисяча) гривень;
- загальна номінальна вартість випуску - 200000000 (двісті мільйонів) гривень;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
- рівень рейтингової оцінки випуску цінних паперів - uaA, стабільний - підтверджено ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" 24.09.2012р.;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АТ «УкрСиббанк» на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на закритий операційний день, що передує даті погашення облігацій. Дата початку погашення облігацій: 28 жовтня 2014 року. Дата закінчення погашення облігацій: 29 жовтня 2014 року. При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період. Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні. На підставі зведеного облікового реєстру станом на кінець 27 жовтня 2014 року Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати погашення облігацій. Після цього Емітент протягом 2 (двох) банківських днів перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій;
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати - 14,5% річних у гривні. Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента (АТ «УкрСиббанк») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до 12 відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день;
- вид наданого забезпечення - порука;
- вид, тип (клас), серія, форма існування та інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів, у які може здійснюватися конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, кількість цінних паперів, у які може бути здійснена конвертація кожного розміщуваного (розміщеного) цінного папера (коефіцієнт конвертації), номінальна вартість кожного цінного папера, в який може бути здійснена конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, та умови конвертації - облігації не є конвертованими цінними паперами.
13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску:
Інформація про забезпечення за облігаціями серії В (реєстраційний № 159/2/11 20.10.2011), які перебувають в обігу:
- вид та розмір забезпечення - облігації забезпечуються порукою, відповідальність емітента є солідарною, обсяг відповідальності поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
- відомості про особу (осіб), яка надала (які надали) забезпечення за облігаціями випуску - облігації забезпечуються порукою наступних Поручителів: Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, Б.6; Державного підприємства «Донецька залізниця» код за ЄДРПОУ: 01074957, місцезнаходження: 83000, Донецька область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68; Статутного територіально – галузевого об’єднання «Південна залізниця» код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнаходження: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7; Державного підприємства «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19; Державним підприємством «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 108.
13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення:
У звітному періоді Рада ДАЗТУ "Укрзалізниця" прийняла рішення (Протокол №1 від 16.03.2012р.) здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» серії С загальною кількістю 350 000 (триста п'ятдесят тисяч) штук у бездокументарній формі.
Номінальна вартість облігацій 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії С становить 350 000 000 (триста п’ятдесят мільйонів) гривень.
Мета випуску облігацій серії С - фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, буде спрямовано на погашення заборгованості за запозиченнями ДТГО "Львівська залізниця".
Випуск облігацій серії С ДТГО "Львівська залізниця" (ISIN UA4000140297) зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10 травня 2012 року, реєстраційний № 105/2/12-Т.
Дата початку розміщення облігацій серії С – 16 липня 2012 року.
Дата закінчення розміщення облігацій серії С – 16 червня 2013 року.
13.2.4. Рішення щодо проведення в наступному звітному році додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітентом не приймалось.
13.3. 15 лютого 2012 року відсоткові іменні забезпечені облігації Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” серії В у бездокументарній формі, випуск яких зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачі свідоцтва – 27 січня 2012 року, переведено до Котирувального списку 2-го рівня лістингу ПАТ “Фондова біржа ПФТС”. Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 200 000 (двісті тисяч) штук. Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального розміру випуску облігацій серії В складає 100%.
Повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС".
Дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента - договір № Л/НФ-12453/НЮ про допуск цінних паперів до торгівлі від 09.02.2012р.
Облігації ДТГО "Львівська залізниця" серії В, що допущені до торгівлі, не знаходяться у процесі їх відкритого (публічного) розміщення.
Протягом звітного періоду облігації ДТГО "Львівська залізниця" серії В в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.
13.4. ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством, тому інформація про ринкову капіталізацію емітента за звітний рік не подається.
13.5. Протягом звітного року ДТГО "Львівська залізниця"виплачувався дохід за відсотковими забезпеченими іменними облігаціями серії B у бездокументарній формі існування.
Випуск облігацій серії В зареєстрований 20.10.2011р., свідоцтво ДКЦПФР №159/2/11, видане 27.01.2012р.
Загальна кількість облігацій - 200 000 (двісті тисяч) шт., номінальна вартість - 1 000,00 грн., загальна номінальна вартість випуску - 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.
Підлягав виплаті відсотковий дохід у розмірі 36,15 грн. на одну облігацію, та в цілому за всіма облігаціями випуску - у розмірі 28 920 000,00 грн.
Для виплати доходів за облігаціями випуску відведений дводенний строк після закінчення чергового відсоткового періоду, що складає 91 день.
Періоди, за які виплачувався відсотковий дохід за облігаціями випуску, та загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску:
01.11.2011 - 30.01.2012рр. - 7 230 000,00 грн., відсотковий дохід виплачений у повному обсязі;
31.01.2012 - 30.04.2012рр. - 7 230 000,00 грн., відсотковий дохід виплачений у повному обсязі;
01.05.2012 - 30.07.2012рр. - 7 230 000,00 грн., відсотковий дохід виплачений у повному обсязі;
31.07.2011 - 29.10.2012рр. - 7 230 000,00 грн., відсотковий дохід виплачений у повному обсязі.
13.6. Випуск облігацій ДТГО «Львівська залізниця» серій В та С у бездокументарній формі обслуговує депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е399/09 від 29.10.2009р.
Зокрема, депозитарій надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового глобального) сертифікату випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, за розпорядженням емітента складає та надає зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ДТГО «Львівська залізниця».
Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
Протягом звітного періоду особа, що веде облік права власності на цінні папери ДТГО «Львівська залізниця» у депозитарній системі України, не змінювалась.
13.7. Цінні папери ДТГО «Львівська залізниця» не перебувають в обігу за межами України.
13.8. ДТГО «Львівська залізниця» рішень стосовно випуску в наступному звітному році інших цінних паперів не приймало та інші цінні папери в поточному році не розміщувало.
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
ТзОВ "Аудиторська фірма "Транс-Аудит"
Аудитори:
Якуба Є.А.
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
15.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
15.2 ДТГО "Львіська залізниця" впродовж звітного періоду працювала стабільно, в повному обсязі забезпечила потреди підприємств та населення у перевезеннях.
Протягом 2012 року Львівською залізницею перевезено 68004,8 тис.тонн вантажів, що менше 2011 року на 2552,3 тис.тонн (на 3,6%); відправлено 22120,8 тис.тонн вантажів, що менше 2011 року на 960,9 тис.тонн (на 4,2%).
Тарифний вантажообіг за 2012 рік виконано в обсязі 19808,3 млн.ткм, що менше плану на 1340,7 млн.ткм (на 6,3%) та 2011 року на 1001,1 млн.ткм (на 4,8%).
Вантажообіг в міждержавному сполученні в 2012 році виконаний в обсязі 14734,7 млн.ткм (74,4% від загального вантажообігу), що менше плану на 536,3 млн.ткм (на 3,5%) і 2011 року на 348,6 млн.ткм (на 2,3%).
Обсяги перевезень у внутрішньодержавному сполученні складають 5073,7 млн.ткм (25,6% від загального вантажообігу), що менше плану на 804,3млн.ткм (на 13,7 %) і 2011 року на 652,4 млн.ткм (на 11,4%).
За 2012 рік перевезено 69251,9 тис. пасажирів, що більше плану на 249,9 тис. чоловік (на 0,4%) і менше 2011 року на 1383,8 тисяч чоловік (на 2,0%).
Пасажирообіг виконаний в об’ємі 5509,7 млн.пас.км, збільшення до плану складає 196,7 млн.пас.км. (на 3,7%), до 2011 року менше на 163,1 млн.пас.км. (на 2,9%). В приміському сполученні пасажирообіг більше до плану на 1,9%, в місцевому - в межах плану, в прямому - ріст на 6,9%.
В звітному періоді залізницею отримано доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 7678,0 млн.грн., що менше 2011 року на 6,6 млн.грн. (на 0,1%). З них:
За перевезення пасажирів і вантажів (які складають 90,6% від загальних доходів) залізниця отримала 6958,2 млн.грн., що менше 2011 року на 39,6 млн.грн. (на 0,6%) у зв’язку із падінням обсягів вантажних перевезень (до 2011 року на 4,8%) та недоотриманням доходів, перерозподілених Укрзалізницею до середньомережевої рентабельності перевезень, до плану на 12,6%.
Від реалізації робіт та послуг допоміжного виробництва залізниця одержала доходів в розмірі 719,8 млн.грн., що менше плану на 10,9 млн.грн. (на 1,4%), але більше рівня 2011 року на 33,0 млн.грн. (на 4,8%).
Від іншої операційної діяльності отримано доходів на суму 152,9 млн.грн.
Фінансові доходи отримані в сумі 254 тис.грн.
Від іншої діяльності отримано доходів на суму 136,2 млн.грн.
Всього отримано доходів від звичайної діяльності на суму 7967,3 млн.грн., що менше факту 2011 року на 107,5 млн.грн. (на 1,3%).
Витрати з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності за 2012 рік становлять 7860,9 млн.грн., що на 91,5 млн.грн. (на 1,2%) менше 2011 року.
В тому числі у розрізі робіт і змісту господарських операцій витрати понесені:
6424,1 млн.грн. – за перевезення вантажів і пасажирів, що більше 2011 року на 318,9 млн.грн. (на 5,2%);
639,5 млн.грн. – підсобно-допоміжна діяльність, більше 2011 року на 38,8 млн.грн. (на 6,5%);
333,3 млн.грн. – інша операційна діяльність, що менше 2011 року на 99,7 млн.грн. (на 23,0%);
274,8 млн.грн. – фінансові витрати, що більше 2011 року на 35,0 млн.грн. (на 14,6%);
28,6 млн.грн. – інші витрати, що менше 2011 року на 12,4 млн.грн. (на 30,2%);
157,2 млн.грн. – податок на прибуток, що менше 2011 року на 375,6 млн.грн..
За 2012 рік отримано чистий прибуток в розмірі 106,4 млн.грн., що менше факту 2011 року на 16,1 млн.грн. За рахунок отриманого чистого прибутку нараховано дивідендів в сумі 32,1 млн.грн., до фонду розвитку виробництва – 29,7 млн.грн., в інші фонди 44,6 млн.грн.
Забеспечено виконання встановлених завдань зі сплати податків та обов'язкових зборів до бюджету та цільових фондів.
Зміни у фінансово-господарський діяльності підприємства протягом звітного періоду, що суттєво вплинули на фінансовий стан не відбулось.
На господарську діяльність та фінансовий стан емітента в майбутньому можуть вплинути наступні фактори: економічна нестабільність, зростання цін на енергоносії, матеріали та послуги.
15.3. Перспективи розвитку діяльності ДТГО "Львіська залізниця" у 2013 році та наступних роках пов’язані з розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів, підвищенням ефективності діяльності галузі шляхом забезпечення безпеки функціювання і доступності ринку послуг залізниці для всіх суб’єктів господарювання, створенням умов для рівного доступу до користування послугами об’єктів інфраструктури залізничного транспорту та додатковими послугами, удосконаленням системи управління пасажирськими та вантажними залізничними перевезеннями, забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці працівників, забезпечення безпеки життя і здоров’я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту. Комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери залізниці. Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування перевізного процесу.
Короткострокова стратегія розвиту Львівської залізниці на 2013 рік включає:
- Будівництво Бескидського тунелю;
- Реконструкцію моста через р.Апшиця на 129 км дільниці Королево-Солотвино;
- Реконструкцію підпірної стінки на 25км дільниці Коломия-Делятин;
- модернізацію пасажирських вагонів, тягового рухомого складу, колійного та іншого рухомого складу;
- модернізацію колії;
- залучення додаткових обсягів перевезень вантажів та пасажирів;
- забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці;
- вдосконалення експлуатаційної інфраструктури (залізничної колії і споруд, пристроїв енергозабезпечення, мереж зв'язку, систем сигналізації, централізації і блокування і т.і.)
- розвиток інформаційних технологій.
15.4. Інформація про витрати, заплановані емітентом на наступний рік з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття.
Фінансовим планом на 2013 рік передбачено:
- отримання прибутку у сумі 150507 тис.грн.
- отримання доходів від звичайної діяльності в сумі 8850554 тис. грн.
- витрати звичайної діяльності 8700047 тис.грн.
Планами капітальних інвестиції на 2013 рік по Львівській залізниці передбачено освоєння 667909 тис. грн., з них на:
- капітальне будівництво – 337509 тис. грн.,
- придбання основних засобів – 73112 тис. грн.,
- придбання інших необоротних матеріальних активів – 36051 тис. грн.,
- придбання (створення) нематеріальних активів – 9370 тис. грн.,
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 211867 тис.грн.
Джерелом покриття витрат на капітальні інвестиції є амортизаційні відрахування та залучені кредитні кошти.
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
16.1. Товариство з обмеженою відповідальність "Аудиторська фірма «Транс-Аудит», код за ЄДРПОУ 31895956, місцезнаходження: 79007, м.Львів, вул.Джерельна, буд.38, Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2866, видане Рішенням АПУ від 23.04.2002р. №109, продовжено до 23.02.2017р. Рішенням АПУ від 23.02.2012р. №246/4.
16.2. Рішення про вибір аудитора (аудиторської фірми) було прийнято виконавчим органом.
Протягом останніх трьох років аудит річної фінансової звітності проводився: за 2010 рік - ПП Аудиторська фірма "ІІІ Тисячоліття Аудит", за 2011 рік - ТзОВ Аудиторська фірма "Експерт-Аудит", за 2012 рік - ТзОВ "Аудиторська фірма «Транс-Аудит». Причиною змін аудитора є вибір залізницею найнижчої ціни надання аудиторських послуг на підставі попередньо проведеного моніторингу та у зв’язку з відсутністю у 2013 році ТзОВ «АФ «Експерт-Аудит», у реєстрі аудиторських фірм, які мають право виконання завдань з аудиту фінансової звітності державних підприємств.
ДТГО "Львівська залізниця" щорічно проводиться аудит річної фінансової звітності.
16.3. Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента відсутні.
16.4. Аудит фінансової звітності ДТГО "Львівська залізниця" проводився одним аудитором - ТзОВ "Аудиторська фірма «Транс-Аудит».
16.5. Вибір аудитора (аудиторської фірми) проводився згідно порядку затвердженого наказом ДТГО "Львівська залізниця" від 26.02.2013 №75-Н, виходячи з проведеного моніторингу вартості послуг, з урахуванням умов надання та розрахунків.
16.6. Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг є договірним та визначений відповідним договором.
Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента
Начальник залізниці
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Піх Богдан Петрович
Посада головного бухгалтера емітента
Начальник фінансово-економічної служби
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента
Карпенко Людмила Вікторівна
Узагальнені дані річної інформації
1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01059900
1.1.2. Повне найменування
Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)
ДТГО "Львівська залізниця"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ
Інші об'єднання юридичних осіб
1.1.5. Поштовий індекс
79007
1.1.6. Область
Львівська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт
м. Львів
1.1.9. Вулиця
Гоголя
1.1.10. Будинок
1
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва
Серія А00 №760885
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
16.03.1992
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)
2547209000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)
2547209000
1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)
МФО банку
Поточний рахунок
Валюта
1
2
3
4
Львівська філія АБ "Експрес-Банк"
325956
2600600004605
гривня
АБ "Експрес-Банк"
322959
26003098936
гривня, долар США, євро
1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
1
2
Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.21
Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
49.10
Вантажний залізничний транспорт
49.20
Загальна медична практика
86.21
1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства
Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1
2
3
4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" (облігації серії В)
уповноважене
24.09.2012
uaA, прогноз - стабільний
2. Інформація про дивіденди
За звітний період
За період, що передував звітному
за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
1
2
3
4
5
Сума нарахованих дивідендів, грн
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування
Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс
Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності
Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1
2
3
4
5
6
7
8
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Акціонерне товариство
35917889
04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г, 044-585-42-40
депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
19.11.2009
Ліцензія серії АВ №498004
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
03150, м.Київ, вул. Шовковична, 42/44, 6 поверх, 044-277-50-00, 044-277-50-01
діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
10.06.2011
Ліцензія серії АВ №581354
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33262696
03680, м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1014, 044-362-90-84
уповноважене рейтингове агентство
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
12.03.2010
Свідоцтво №3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Транс-Аудит"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31895956
79007, м.Львів, вул.Джерельна, 38, 032-298-02-13
аудиторська діяльність
Аудиторська палата України
23.04.2002
Свідоцтво №2866
* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.
4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера
Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн)
Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)
Термін виплати процентів
Дата пога-
шення облі-
гацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
159/2/11
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
1000
200000
бездокументарна
іменні
200000000
14.5
щоквартально, 12 відсоткових періодів
29.10.2014
4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування
Форма випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску
Вид цінних паперів
Обсяг випуску
Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)
Умови обігу та погашення
1
2
3
4
5
4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п
Дата зарахування акцій на рахунок емітента
Кількість акцій, що викуплено (шт.)
Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено
Частка у статутному капіталі (відсотки)
1
2
3
4
5
6
7
4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування особи гаранта
Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1
2
3
4
5
20.10.2011
159/2/11
ДТГО "Південно-Західна залізниця"
04713033
01034, м.Київ, вул.Лисенка, 6
20.10.2011
159/2/11
ДП "Донецька залізниця"
01074957
83000, м.Донецьк, вул.Артема, 68
20.10.2011
159/2/11
ДП "Південна залізниця"
01072609
61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, 7
20.10.2011
159/2/11
ДП "Одеська залізниця"
01071315
65012, м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 19
20.10.2011
159/2/11
ДП "Придніпровська залізниця"
01073828
49602, м.Дніпропетровськ, вул.Карла Маркса, 108
10.05.2012
105/2/12
ДТГО "Південно-Західна залізниця"
04713033
01034, м.Київ, вул.Лисенка, 6
10.05.2012
105/2/12
ДП "Донецька залізниця"
01074957
83000, м.Донецьк, вул.Артема, 68
10.05.2012
105/2/12
ДП "Одеська залізниця"
01071315
65012, м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 19
10.05.2012
105/2/12
ДП "Придніпровська залізниця"
01073828
49602, м.Дніпропетровськ, вул.Карла Маркса, 108
Гарантія надана на умовах надання поруки.
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1
2
3
4
5
6
7
1. Виробничого призначення
9301655
9140238
245593
237980
9547248
9378218
будівлі та споруди
5612455
5572646
5612455
5572646
машини та обладнання
941580
974297
122618
119011
1063748
1093308
транспортні засоби
2241566
2091156
123425
118969
2364991
2210125
інші
506054
502139
506054
502139
2. Невиробничого призначення
207328
209978
207328
209978
будівлі та споруди
186310
194542
186310
194542
машини та обладнання
16337
11306
16337
11306
транспортні засоби
915
765
915
765
інші
3766
3365
3766
3365
Усього
9508983
9350216
245593
237980
9754576
9588196
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний рік
За рік, що передував звітному
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів
10309294
9782263
Статутний капітал
2547209
2547209
Скоригований статутний капітал
Опис*
Чисті активи розраховуються,як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забеспечення наступних виплат та платежів,доходів майбутніх періодів за звітний період та період, що йому передував.
Чисті активи розраховуються,як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забеспечення наступних виплат та платежів,доходів майбутніх періодів за звітний період та період, що йому передував.
Висновок**
За звітний період сума чистих активів перевищує статутний капітал. Оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством, чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання ДТГО "Львівська залізниця" відповідних розмірів вартості чистих активів.
За звітний період сума чистих активів перевищує статутний капітал. Оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством, чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання ДТГО "Львівська залізниця" відповідних розмірів вартості чистих активів.
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії
Дата оприлюднення повідомлення
Вид інформації
1
2
3
15.02.2012
16.02.2012
Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
08.05.2012
10.05.2012
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2012
17.05.2012
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Фінансова звітність
Баланс
на 31.12.2012 р.
на ? р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість
010
33749
30818
первісна вартість
011
59774
65887
накопичена амортизація
012
-26025
-35069
Незавершені капітальні інвестиції
020
108085
102003
Основні засоби:
залишкова вартість
030
9754576
9588196
первісна вартість
031
277077202
960869431
знос
032
-267322626
-951281235
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
035
первісна вартість
036
накопичена амортизація
037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
інші фінансові інвестиції
045
51033
50914
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
43225
41185
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056
Знос інвестиційної нерухомості
057
Відстрочені податкові активи
060
Гудвіл
065
Інші необоротні активи
070
Гудвіл при консолідації
075
Усього за розділом I
080
9990668
9813116
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси
100
373168
393192
Поточні біологічні активи
110
Незавершене виробництво
120
16694
19222
Готова продукція
130
95658
46925
Товари
140
3016
4946
Векселі одержані
150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
160
38477
37386
первісна вартість
161
38505
37414
резерв сумнівних боргів
162
-28
-28
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170
23878
32298
за виданими авансами
180
50429
92874
з нарахованих доходів
190
із внутрішніх розрахунків
200
1917673
2523237
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
43795
44356
Поточні фінансові інвестиції
220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
230
26266
10562
- у т.ч. в касі
231
20
31
в іноземній валюті
240
3908
152
Інші оборотні активи
250
14411
14284
Усього за розділом II
260
2607373
3219434
III. Витрати майбутніх періодів
270
3800
3738
IV. Необоротні активи та групи вибуття
275
Баланс
280
12601841
13036288
ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
2547209
2547209
Пайовий капітал
310
Додатковий вкладений капітал
320
Інший додатковий капітал
330
4744318
4858027
Резервний капітал
340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
2503085
2904058
Неоплачений капітал
360
Вилучений капітал
370
Накопичена курсова різниця
375
Усього за розділом I
380
9794612
10309294
Частка меншості
385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
173510
216994
Інші забезпечення
410
Сума страхових резервів
415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
418
Цільове фінансування
1
420
Усього за розділом II
430
173510
216994
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
490654
440118
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
200000
200000
Відстрочені податкові зобов'язання
460
324819
223669
Інші довгострокові зобов'язання
470
146060
94874
Усього за розділом III
480
1161533
958661
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
545000
544825
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
289071
474067
Векселі видані
520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
230974
194999
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
76335
63837
з бюджетом
550
175512
69178
з позабюджетних платежів
560
зі страхування
570
45182
50395
з оплати праці
580
90602
101816
з учасниками
590
із внутрішніх розрахунків
600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
Інші поточні зобов'язання
610
15872
46453
Усього за розділом IV
620
1468548
1545570
V. Доходи майбутніх періодів
630
3638
5769
Баланс
640
12601841
13036288
1
З рядка 420 графа 4
Сума благодійної допомоги (421)
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
за ? рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
8173301
8203834
Податок на додану вартість
015
-481413
-513876
Акцизний збір
020
025
-164
-174
Інші вирахування з доходу
030
-13720
-5172
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
7678004
7684612
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
-6892124
-6514460
Валовий:
прибуток
050
785880
1170152
збиток
055
Інші операційні доходи
060
152875
227632
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
061
Адміністративні витрати
070
-164463
-162037
Витрати на збут
080
-6976
-10147
Інші операційні витрати
090
-333299
-434983
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
091
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
100
434017
790617
збиток
105
Доход від участі в капіталі
110
Інші фінансові доходи
120
254
Інші доходи
1
130
136205
162571
Фінансові витрати
140
-274807
-239775
Втрати від участі в капіталі
150
Інші витрати
160
-28636
-41044
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
267033
672369
збиток
175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
177
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
-157163
-521602
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
109870
150767
збиток
195
Надзвичайні:
доходи
200
витрати
205
3448
Податки з надзвичайного прибутку
210
Частка меншості
215
Чистий:
прибуток
220
106422
150767
збиток
225
Забезпечення матеріального заохочення
226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Матеріальні затрати
230
2169286
2060082
Витрати на оплату праці
240
2258280
2102612
Відрахування на соціальні заходи
250
853728
796999
Амортизація
260
986815
974097
Інші операційні витрати
270
870623
910271
Разом
280
7138732
6844061
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій
300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
330
Дивіденди на одну просту акцію
340
1
З рядка 130 графа 3
Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
за ? рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Стаття
Код
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
5367301
5505842
Погашення векселів одержаних
015
Покупців і замовників авансів
020
63837
76335
Повернення авансів
030
Установ банків відсотків за поточними рахунками
035
1407
2632
Бюджету податку на додану вартість
040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
045
Отримання субсидій, дотацій
050
46142
39
Цільового фінансування
060
2665
2392
Боржників неустойки (штрафів, пені)
070
464
389
Інші надходження
080
639349
215096
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
090
-1465760
-1634306
Авансів
095
-13359
-50429
Повернення авансів
100
Працівникам
105
-1973629
-1764683
Витрат на відрядження
110
-30218
-16989
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
-57262
-151260
Зобов'язань з податку на прибуток
120
-251274
-251127
Відрахувань на соціальні заходи
125
-936354
-865750
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
130
-424544
-384587
Цільових внесків
140
Інші витрачання
145
-147357
-36238
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
821408
647356
Рух коштів від надзвичайних подій
160
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
821408
647356
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180
необоротних активів
190
майнових комплексів
200
Отримані:
відсотки
210
дивіденди
220
251
Інші надходження
230
Придбання:
фінансових інвестицій
240
необоротних активів
250
-232762
-103251
майнових комплексів
260
Інші платежі
270
-315654
-421198
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
-548165
-524449
Рух коштів від надзвичайних подій
290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
-548165
-524449
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
Отримані позики
320
1088343
1018974
Інші надходження
330
Погашення позик
340
-1050429
-750067
Сплачені дивіденди
350
Інші платежі
360
-296362
-408026
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
-258448
-139119
Рух коштів від надзвичайних подій
380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
-258448
-139119
Чистий рух коштів за звітний період
400
14795
-16212
Залишок коштів на початок року
410
30174
44527
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
-34255
1859
Залишок коштів на кінець року
430
10714
30174
Звіт про власний капітал
за 2012 рік
за ? рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Стаття
Код рядка
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
Залишок на початок року
010
2547209
5374487
1860556
9782252
Коригування:
Зміна облікової політики
020
Виправлення помилок
030
-630169
636675
6506
Інші зміни
040
5854
5854
Скоригований залишок на початок року
050
2547209
4744318
2503085
9794612
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
060
336584
336584
Уцінка основних засобів
070
-17
-17
Дооцінка незавершеного будівництва
080
Уцінка незавершеного будівництва
090
Дооцінка нематеріальних активів
100
636
636
Уцінка нематеріальних активів
110
Використання дооцінки необоротних активів
120
-326844
418114
91270
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
130
106422
106422
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
140
Спрямування прибутку до статутного капіталу
150
Відрахування до резервного капіталу
160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
170
-32144
-32144
Внески учасників:
Внески до капіталу
180
Погашення заборгованості з капіталу
190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
200
74278
-74278
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
210
Перепродаж викуплених акцій (часток)
220
Анулювання викуплених акцій (часток)
230
Вилучення частки в капіталі
240
Зменшення номінальної вартості акцій
250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків
260
0
Безкоштовно отримані активи
270
42485
42485
Інші зміни
280
-13413
-17141
-30554
Разом змін в капіталі
290
113709
400973
514682
Залишок на кінець року
300
2547209
4858027
2904058
10309294
Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік
за ? рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів
Код рядка
Залишок на початок року
Надійшло за рік
Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)
Вибуло за рік
Нараховано аморти-зації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість
нако-пичена аморти-зація
первісної (пере-оціненої) вартості
нако-пиченої аморти-зації
первісна (пере-оцінена) вартість
нако-пичена аморти-зація
первісної (пере-оціненої) вартості
нако-пиченої аморти-зації
первісна (пере-оцінена) вартість
нако-пичена аморти-зація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Права користування природними ресурсами
010
977
190
217
77
1194
267
Права користування майном
020
49
11
4
49
15
Права на комерційні позначення
030
Права на об'єкти промислової власності
040
Авторське право та суміжні з ним права
050
060
Інші нематеріальні активи
070
58748
25824
5458
636
240
240
9203
42
64644
34787
Разом
080
59774
26025
5675
636
0
240
240
9284
0
42
0
65887
35069
Гудвіл
090
Із рядка 080 графа 14
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)
II. Основні засоби
Групи основних засобів
Код рядка
Залишок на початок року
Надійшло за рік
Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)
Вибуло за рік
Нараховано аморти-зації за рік
Втрати від зменшення корисності
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року
у тому числі
одержані за фінансовою орендою
передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість
знос
первісної (пере-оціненої) вартості
зносу
первісна (пере-оцінена) вартість
знос
первісної (пере-оціненої) вартості
зносу
первісна (пере-оцінена) вартість
знос
первісна (пере-оцінена) вартість
знос
первісна (пере-оцінена) вартість
знос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Земельні ділянки
100
Інвестиційна нерухомість
105
Капітальні витрати на поліпшення земель
110
Будинки, споруди та передавальні пристрої
120
24035854
17776436
3887
274323
157147
33364
16663
347261
199631
-4764
24480331
18259417
1147544
1127557
Машини та обладнання
130
58544233
57464148
77694
672991082
672923578
7829
7773
149624
29011
731634191
730529577
147651
28640
Транспортні засоби
140
193492885
191126979
77574
9684251
9536295
1161531
1136851
442574
86034
-674
202179213
199968323
145932
26963
239669
3258
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
150
835272
789603
9403
1545992
1541958
2181
2174
11969
1166
-11
2389652
2341345
55
43
Тварини
160
7
7
7
7
Багаторічні насадження
170
8277
5398
11
226
79
8367
5624
Інші основні засоби
180
48545
47926
193
31
24
24
119
48745
48021
Бібліотечні фонди
190
567
567
27
4
4
27
590
586
Малоцінні необоротні матеріальні активи
200
111529
111529
24264
11604
11604
28400
4136
128325
128329
Тимчасові (нетитульні) споруди
210
32
32
13
43
43
13
1
3
2
Природні ресурси
220
Інвентарна тара
230
1
1
3
4
1
Предмети прокату
240
Інші необоротні матеріальні активи
250
1
3
2
3
3
Разом
260
277077202
267322626
193070
684495679
684158978
1216580
1175136
980216
320060
-5449
960869431
951281235
293583
55603
1387268
1130858
З рядка 260 графа 14
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8
вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
(267)
З рядка 260 графа 15
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
Код рядка
За рік
На кінець року
1
2
3
4
Капітальне будівництво
280
216851
99708
Придбання (виготовлення) основних засобів
290
227201
880
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
300
24308
73
Придбання (створення) нематеріальних активів
310
5111
470
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
320
Інші
330
872
Разом
340
473471
102003
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника
Код рядка
За рік
На кінець року довгострокові
На кінець року поточні
1
2
3
4
5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350
дочірні підприємства
360
спільну діяльність
370
Б.Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380
46850
акції
390
3901
облігації
400
інші
410
163
Разом (розд. А + розд. Б)
420
50914
з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)
V. Доходи і витрати
Найменування показника
Код рядка
Доходи
Витрати
1
2
3
4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
3470
151
Операційна курсова різниця
450
3309
37564
Реалізація інших оборотних активів
460
85892
77453
Штрафи, пені, неустойки
470
6372
1285
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення
480
6667
26767
Інші операційні доходи і витрати
490
47165
190079
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів
491
x
408
непродуктивні витрати і втрати
492
x
239
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства
510
спільну діяльність
520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530
251
x
Проценти
540
x
261881
Фінансова оренда активів
550
29006
Інші фінансові доходи і витрати
560
3
28920
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об'єднання підприємств
580
Результат оцінки корисності
590
Неопераційна курсова різниця
600
Безоплатно одержані активи
610
13413
x
Списання необоротних активів
620
x
26890
Інші доходи і витрати
630
122792
1746
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4
фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)
VI. Грошові кошти
Найменування показника
Код рядка
На кінець року
1
2
3
Каса
640
31
Поточний рахунок у банку
650
9813
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
660
93
Грошові кошти в дорозі
670
717
Еквіваленти грошових коштів
680
60
Разом
690
10714
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів
Код рядка
Залишок на початок року
Збільшення за звітний рік
Використано у звітному році
Сторновано невикористану суму у звітному році
Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення
Залишок на кінець року
нараховано (створено)
додаткові відрахування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
710
102211
309153
279684
131680
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань
730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
750
760
71299
85695
71680
85314
770
Резерв сумнівних боргів
775
538
408
946
Разом
780
174048
395256
351364
217940
VIII. Запаси
Найменування показника
Код рядка
Балансова вартість на кінець року
Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *
уцінка
1
2
3
4
5
Сировина і матеріали
800
209662
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
810
Паливо
820
94727
Тара і тарні матеріали
830
99
Будівельні матеріали
840
10962
Запасні частини
850
72461
Матеріали сільськогосподарського призначення
860
2
Поточні біологічні активи
870
Малоцінні та швидкозношувані предмети
880
5279
6
Незавершене виробництво
890
19222
Готова продукція
900
46925
Товари
910
4946
Разом
920
464285
6
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні
(позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу
запаси, призначені для продажу (926)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника
Код рядка
Всього на кінець року
у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців
від 12 до 18 місяців
від 18 до 36 місяців
1
2
3
4
5
6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
940
37414
37326
18
70
Інша поточна дебіторська заборгованість
950
45274
39671
1342
4261
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
Код рядка
Сума
1
2
3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960
556
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970
90
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980
244
XI. Будівельні контракти
Найменування показника
Код рядка
Сума
1
2
3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
1110
545
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
1120
валова замовникам
1130
з авансів отриманих
1140
Сума затриманих коштів на кінець року
1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160
XII. Податок на прибуток
Найменування показника
Код рядка
Сума
1
2
3
Поточний податок на прибуток
1210
159127
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
1220
на кінець звітного року
1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
на початок звітного року
1230
324819
на кінець звітного року
1235
223669
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240
157163
у тому числі:
поточний податок на прибуток
1241
159127
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань
1243
-1964
Відображено у складі власного капіталу - усього
1250
-99186
у тому числі:
поточний податок на прибуток
1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань
1253
-99186
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
Код рядка
Сума
1
2
3
Нараховано за звітний рік
1300
989500
Використано за рік - усього
1310
656041
у тому числі:
будівництво об`єктів
1311
173087
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312
177463
з них машини та обладнання
1313
53283
придбання (створення) нематеріальних активів
1314
5818
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315
273501
1316
26172
1317
XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів
Код рядка
Обліковуються за первісною вартістю
Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року
надійшло за рік
вибуло за рік
нараховано амортизації за рік
втрати від зменшення корисності
вигоди від відновлення корисності
залишок на кінець року
залишок на початок року
надійшло за рік
зміни вартості за рік
вибуло за рік
залишок на кінець року
первісна вартість
накопичена амортизація
первісна вартість
накопичена амортизація
первісна вартість
накопичена амортизація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Довгострокові біологічні активи - усього
1410
в тому числі: робоча худоба
1411
продуктивна худоба
1412
багаторічні насадження
1413
1414
інші довгострокові біологічні активи
1415
Поточні біологічні активи - усього
1420
x
x
x
x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі
1421
x
x
x
x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)
1422
x
x
x
x
1423
x
x
x
x
інші поточні біологічні активи
1424
x
x
x
x
Разом
1430
З рядка 1430 графа 5 і графа 14
вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника
Код рядка
Вартість первісного визнання
Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями
Результат від первісного визнання
Уцінка
Виручка від реалізації
Собівартість реалізації
Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід
витрати
реалізації
первісного визнання та реалізації
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
1500
у тому числі: зернові і зернобобові
1510
з них: пшениця
1511
соя
1512
соняшник
1513
ріпак
1514
цукрові буряки (фабричні)
1515
картопля
1516
плоди (зерняткові, кісточкові)
1517
інша продукція рослинництва
1518
додаткові біологічні активи рослинництва
1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього
1520
у тому числі: приріст живої маси - усього
1530
з нього: великої рогатої худоби
1531
свиней
1532
молоко
1533
вовна
1534
яйця
1535
інша продукція тваринництва
1536
додаткові біологічні активи тваринництва
1537
продукція рибництва
1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом
1540
Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів
господарських
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)
Найменування показника
Код рядка
Найменування звітних сегментів
Нерозподілені статті
Усього
Реалізація послуг з перевезення вантажів
Реалізація послуг з перевезення пасажирів
Обслуговування користувачів транспортних послуг
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них
010
6329432
5298110
633665
1617876
218815
199425
540062
614314
7721974
7729725
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям
011
6325592
5292924
632657
1617023
217647
198080
502108
576585
7678004
7684612
іншим звітним сегментам
012
інші операційні доходи
013
3840
5186
1008
853
1168
1345
37954
37729
43970
45113
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:
020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента
021
інші фінансові доходи
022
Інші доходи
030
88314
52616
4287
3285
989
1018
42615
105652
136205
162571
Усього доходів звітних сегментів
040
6417746
5350726
637952
1621161
219804
200443
582677
719966
7858179
7892296
Нерозподілені доходи, з них
050
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
109159
182519
109159
182519
доходи від операційної діяльності
051
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
108905
182519
108905
182519
фінансові доходи
052
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
254
254
надзвичайні доходи
053
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам
060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060)
070
6417746
5350726
637952
1621161
219804
200443
691836
902485
7967338
8074815
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них
080
4007546
4292180
2286295
1553835
160751
140533
437532
527912
6892124
6514460
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям
081
4007546
4292180
2286295
1553835
160751
140533
437532
527912
6892124
6514460
іншим звітним сегментам
082
Адміністративні витрати
090
120761
134962
6890
6600
646
559
36166
19916
164463
162037
Витрати на збут
100
12
118
2582
2121
2358
3577
2024
4331
6976
10147
Інші операційні витрати
110
4858
4504
1993
12007
1501
1603
27323
31496
35675
49610
Фінансові витрати звітних сегментів, з них:
120
274807
239775
274807
239775
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента
121
122
274807
239775
274807
239775
Інші витрати
130
15128
10089
141
202
31
67
13336
30686
28636
41044
Усього витрат звітних сегментів
140
4148305
4441853
2297901
1574765
165287
146339
791188
854116
7402681
7017073
Нерозподілені витрати, з них
150
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
458235
906975
458235
906975
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти
151
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
297624
385373
297624
385373
фінансові витрати
152
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
надзвичайні витрати
153
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3448
3448
податок на прибуток
154
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
157163
521602
157163
521602
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам
160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)
170
4148305
4441853
2297901
1574765
165287
146339
1249423
1761091
7860916
7924048
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)
180
2269441
908873
-1659949
46396
54517
54104
-208511
-134150
455498
875223
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)
190
2269441
908873
-1659949
46396
54517
54104
-557587
-858606
106422
150767
5. Активи звітних сегментів, з них
200
1637526
2133473
816250
786993
84709
84242
7601821
7578967
10140306
10583675
201
1162
4065
163
191
732
3139
99946
100690
102003
108085
202
1510910
2028411
769458
748769
80689
77696
6950433
6898497
9311490
9753373
203
12343
14983
2067
2261
317
370
26458
25611
41185
43225
204
103559
80428
42228
32901
862
898
317636
374309
464285
488536
205
9030
4721
1052
992
2015
2113
194794
148656
206891
156482
Нерозподілені активи, з них
220
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2895982
2018166
2895982
2018166
221
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
276706
1203
276706
1203
222
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
30818
33749
30818
33749
223
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
50914
51033
50914
51033
224
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Усього активів підприємства
230
1637526
2133473
816250
786993
84709
84242
10497803
9597133
13036288
12601841
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них
240
100714
79374
48200
46822
5396
6785
548454
540283
702764
673264
241
52598
45360
22543
15557
2866
3367
138987
109226
216994
173510
242
48111
34005
22634
31244
2526
2359
406730
428508
480001
496116
243
5
9
3023
21
4
1059
2737
2549
5769
3638
244
Нерозподілені зобов`язання, з них
260
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2024230
2133965
2024230
2133965
261
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
223669
324819
223669
324819
262
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1753884
1670785
1753884
1670785
263
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
46677
138361
46677
138361
264
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260)
270
100714
79374
48200
46822
5396
6785
2572684
2674248
2726994
2807229
7. Капітальні інвестиції
280
56674
59725
6951
9115
4876
5048
404970
420630
473471
494518
8. Амортизація необоротних активів
290
245474
253138
99993
65049
6861
5227
637172
513696
989500
837110
II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)
Найменування показника
Код рядка
Найменування звітних сегментів
Нерозподілені статті
Усього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям
300
1680
1680
Балансова вартість активів звітних сегментів
310
63210
63210
Капітальні інвестиції
320
330
340
III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)
Найменування показника
Код рядка
Найменування звітних сегментів
Нерозподілені статті
Усього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям
350
Балансова вартість активів звітних сегментів
360
Капітальні інвестиції
370
380
390
Узагальнена інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п
Рік
Чергові збори
Позачергові збори
1
2
3
4
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне)
Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне)
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів
Засідання наглядової ради
Засідання правління
1
2
3
4
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
1
2
3
4
5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та відкликання голови виконавчого органу
Обрання та відкликання членів виконавчого органу
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1
2
3
4
5
6
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне)
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне)
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
Звіт про корпоративне управління*
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.